Wie plant ihr eure Liquidität, wenn die Auftragslage schwankt?

Hallo Manuel,
ich setze bei der Liquiditätsplanung auf Excel und löse die folgenden zwei Jahre in 24 Monate auf. = 24 Spalten. Die Zeilen bilden alle liquiditätswirksamen Zahlungen ähnlich einer GuV (natürlich zzgl. der nicht in der GuV abgebildeten Zahlungsströme und abzgl. der nicht zahlungswirksamen Positionen - z.B. AfA -) ab. In der ersten Zeile bilde ich den Kontostand zum Monatsanfang ab. Der ergibt sich dann jeweils aus dem liquiden Ergebnis des Vor-Monats.
Diese Form verwende ich als Gründungs- und Wachstumsberater insbesondere bei Unternehmens-Finanzierungen, die mit öffentlichen Mitteln subventioniert werden. Dort ist diese Form quasi im Pflichtprogramm.
Eure bei finanscribe abgebildete Variante bleibt bezüglich der Abbildung dieser Zahlungsströme etwas im Dunkeln. Dafür sind die Auswertungen/Kennzahlen ein nettes Add-on.
Wenn du magst, sprechen wir mal drüber. 0171-4633693
LG, Kalle